Формирование и отправка платежных поручений, архивирование документов, ведение платежного календаря, осуществление валютных операций, оформление документов для валютного контроля, согласование и контроль платежей, контроль их прохождения, получение и обработка банковских выписок, отражение операций в 1С, взаимодействие с банками по вопросам обслуживания, подготовка отчетности по движению денежных средств